东方恒瑞短债债券B(010566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,303.85万 | 2,035.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.84亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.33亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.38亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,163.28万 | 2,864.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,299.76万 | 8,434.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,231.12万 | 5,694.16万元 | -- |