东方恒瑞短债债券B (010566.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑雪莹基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4930 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方恒瑞短债债券A/B/C(010565) 、东方恒瑞短债债券C |
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东方恒瑞短债债券B(010566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.29亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,303.85万 | 2,035.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.84亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.33亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.38亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,163.28万 | 2,864.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,299.76万 | 8,434.39万元 | -- |