东方恒瑞短债债券B(010566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-16 | 1.1327元 | 1.1327元 |