东方恒瑞短债债券A(010565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-28 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |