东方恒瑞短债债券A(010565) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5.48亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6.58亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.12亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,969.12万 | 7,056.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,446.65万 | 6,644.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.06亿 | 9,518.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 9,489.05万 | 8,582.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |