永赢成长领航混合C (010563.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3813元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4563 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长领航混合(010562) |
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永赢成长领航混合C(010563) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.49亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2.80亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4.16亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2.92亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 3.73亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.93亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1.08亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.20亿 | 1.72亿元 | -- |