永赢成长领航混合C (010563.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3232元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4859 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长领航混合(010562) |
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永赢成长领航混合C(010563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-30 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-29 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-25 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-24 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-23 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-22 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-06-18 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-05 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-04 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-27 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-25 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-20 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-19 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |