永赢成长领航混合C (010563.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2020-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3437元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4801 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长领航混合(010562) |
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永赢成长领航混合C(010563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-07 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-06 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-23 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-14 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-17 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-16 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-11 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-06 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-03-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-03-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-27 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-02-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |