华安新兴消费混合C(010555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.34亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 16.34亿 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,052.08万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 3,052.08万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,153.47万 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 3,115.01万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.53亿 | 36.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.80亿 | 15.66% |
| 金融业 | 3,971.24万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 3,293.12万 | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 2,505.13万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 2,478.42万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,921.32万 | 1.08% |
| 综合 | 861.31万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.51万 | 0.04% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.61亿 | 9.01% |
| 通信服务 | 1.14亿 | 6.38% |
| 非日常生活消费品 | 9,665.38万 | 5.41% |
| 医疗保健 | 5,581.60万 | 3.12% |
| 日常消费品 | 4,651.50万 | 2.60% |
| 房地产 | 4,467.95万 | 2.50% |
| 原材料 | 2,787.73万 | 1.56% |
| 信息技术 | 365.29万 | 0.20% |
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