华安新兴消费混合C (010555.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈媛裘倩倩李杨基金类型混合型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6065元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% (8897 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新兴消费混合(010554) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安新兴消费混合C(010555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |