广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2713 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数C |
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 16.14亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 19.49亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 31.97亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 40.43亿 | 37.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 28.20亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 30.10亿 | 27.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.27亿 | 21.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 26.04亿 | 24.58亿元 | -- |