广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2760 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数C |
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.1703元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.1695元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.1686元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1682元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.1669元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.1675元 |
| 2026-04-03 | 1.0630元 | 1.1672元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.1665元 |
| 2026-04-01 | 1.0620元 | 1.1662元 |
| 2026-03-31 | 1.0624元 | 1.1666元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.1668元 |
| 2026-03-27 | 1.0616元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.0611元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.0609元 | 1.1651元 |
| 2026-03-24 | 1.0609元 | 1.1651元 |
| 2026-03-23 | 1.0610元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.0611元 | 1.1653元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.1651元 |
| 2026-03-18 | 1.0608元 | 1.1650元 |
| 2026-03-17 | 1.0599元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.0595元 | 1.1637元 |
| 2026-03-13 | 1.0598元 | 1.1640元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.1636元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.1628元 |
| 2026-03-10 | 1.0586元 | 1.1628元 |
| 2026-03-09 | 1.0584元 | 1.1626元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.1635元 |
| 2026-03-05 | 1.0594元 | 1.1636元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.0587元 | 1.1629元 |
| 2026-03-02 | 1.0584元 | 1.1626元 |
| 2026-02-27 | 1.0575元 | 1.1617元 |
| 2026-02-26 | 1.0571元 | 1.1613元 |
| 2026-02-25 | 1.0577元 | 1.1619元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.1623元 |
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.1619元 |
| 2026-02-12 | 1.0577元 | 1.1619元 |
| 2026-02-11 | 1.0574元 | 1.1616元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.1615元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.1617元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.1610元 |
| 2026-02-05 | 1.0563元 | 1.1605元 |