广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2690 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数C |
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0598元 | 1.1761元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.1756元 |
| 2026-06-16 | 1.0587元 | 1.1750元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.1739元 |
| 2026-06-11 | 1.0644元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.0650元 | 1.1744元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.1749元 |
| 2026-06-08 | 1.0660元 | 1.1754元 |
| 2026-06-05 | 1.0664元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.0667元 | 1.1761元 |
| 2026-06-03 | 1.0663元 | 1.1757元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.1759元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.0662元 | 1.1756元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.1752元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.1743元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.1730元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.1732元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.1732元 |
| 2026-05-18 | 1.0633元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.1723元 |
| 2026-05-14 | 1.0629元 | 1.1723元 |
| 2026-05-13 | 1.0629元 | 1.1723元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1708元 |
| 2026-05-07 | 1.0612元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.1705元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.1708元 |
| 2026-04-28 | 1.0606元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.1703元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.0603元 | 1.1697元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.1695元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.1686元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.1682元 |
| 2026-04-14 | 1.0582元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.1675元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.1669元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.1675元 |