广发中债1-5年国开债指数A (010529.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良郎振东基金类型指数型基金成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2760 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-5年国开债指数C |
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广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0052 元 | 15.19亿 | 789.77万元 | 0.49% | 1.24% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.008 元 | 18.37亿 | 1,469.64万元 | 0.75% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0063 元 | 30.10亿 | 1,896.18万元 | 0.59% | 2.35% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0065 元 | 37.68亿 | 2,448.91万元 | 0.61% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0064 元 | 26.33亿 | 1,684.84万元 | 0.59% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.006 元 | 27.80亿 | 1,667.99万元 | 0.56% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0055 元 | 21.89亿 | 1,203.97万元 | 0.52% | 1.77% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.005 元 | 24.58亿 | 1,228.87万元 | 0.47% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0044 元 | 21.01亿 | 924.25万元 | 0.42% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0038 元 | 36.87亿 | 1,400.93万元 | 0.37% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0052 元 | 27.54亿 | 1,432.11万元 | 0.50% | 0.84% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0035 元 | 27.54亿 | 963.92万元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |