银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6671元 (2026-02-05) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2100 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接A目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-02-04 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-03 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-02-02 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-01-30 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-29 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-28 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-27 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-26 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-23 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-01-22 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-21 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-01-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-19 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-16 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-01-15 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-14 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-13 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-01-12 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-01-09 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-01-08 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-07 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-06 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-12-31 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-30 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-12-26 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-12-25 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2025-12-24 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-12-23 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-22 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2025-12-19 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-12-18 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-17 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-15 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-12 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-12-11 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-10 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-12-09 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-12-08 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-12-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-02 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-01 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2025-11-28 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-27 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-11-26 | 1.5135元 | 1.5135元 |