银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2934元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (926 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接(008889)目标基金: 5GETF(159994) |
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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-07-16 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-07-15 | 2.5782元 | 2.5782元 |
| 2026-07-14 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-07-13 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-07-10 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-07-09 | 2.7173元 | 2.7173元 |
| 2026-07-08 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-07-07 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-07-06 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-07-03 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2026-07-02 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-07-01 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-06-30 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-06-29 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-06-26 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-06-25 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-06-24 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-06-23 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-06-22 | 2.9834元 | 2.9834元 |
| 2026-06-18 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-06-17 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-06-16 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-06-15 | 2.6895元 | 2.6895元 |
| 2026-06-12 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-06-11 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-06-10 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-09 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-06-08 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-06-05 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-06-04 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-06-03 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-06-02 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-06-01 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-05-29 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-05-28 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-05-27 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-05-26 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-05-25 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-05-22 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-21 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-05-20 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-19 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-05-18 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-05-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-14 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-13 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-05-12 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-05-11 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-05-08 | 2.2765元 | 2.2765元 |