银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8482元 (2026-04-08) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1639 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接A目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-03 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-02 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-01 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-31 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-30 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-26 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-03-24 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-20 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-19 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-03-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-03-17 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-03-16 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-13 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-03-12 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-11 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-10 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-09 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-06 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-04 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-02 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-27 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-02-26 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-02-25 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-24 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-02-13 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-02-12 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-02-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-02-10 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-02-09 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-02-06 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-02-05 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-02-04 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-03 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-02-02 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-01-30 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-29 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-28 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-27 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-01-26 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-23 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-01-22 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-21 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-01-20 | 1.6947元 | 1.6947元 |