银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6937元 (2026-02-04) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (2063 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接A目标基金: 5GETF |
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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 16.79亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 4.31亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.07亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.46亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.45亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.09亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,306.21万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,208.20万 | 1.14亿元 | -- |