银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj ) 5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5485元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (1121 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证5G通信主题ETF联接(008889)目标基金: 5GETF(159994) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-06-10 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-06-09 | 2.6704元 | 2.6704元 |
| 2026-06-08 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-06-05 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-06-04 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-06-03 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-06-02 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-06-01 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-05-29 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-05-28 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-05-27 | 2.5566元 | 2.5566元 |
| 2026-05-26 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-05-25 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-05-22 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-05-21 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-05-20 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-05-19 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-05-18 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-05-15 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-14 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-13 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-05-12 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-05-11 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-05-08 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-07 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-05-06 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-04-30 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-29 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-28 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-04-27 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-04-24 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-04-23 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-04-22 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-21 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-20 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-04-17 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-16 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-15 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-04-14 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-04-13 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-04-10 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-04-09 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-08 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-03 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-02 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-01 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-31 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-30 | 1.7192元 | 1.7192元 |