华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6453 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先锋科技一年定开混合C |
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-09 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-25 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |