华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9677元 (2026-04-09) 基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7415 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先锋科技一年定开混合C |
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-07 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-03 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-31 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-23 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-18 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |