华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1036元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6453 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先锋科技一年定开混合C |
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 95.45% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 95.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,378.13万 | 4.11% |
| 3 | 其他资产 | 256.66万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 55.22% |
| 采矿业 | 6,671.78万 | 11.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,465.63万 | 5.99% |
| 批发和零售业 | 119.35万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.49%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,577.14万 | 7.91% |
| 信息技术 | 3,540.96万 | 6.12% |
| 通讯服务 | 2,935.39万 | 5.07% |
| 能源 | 1,956.89万 | 3.38% |
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