华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理连骁基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9909元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7392 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏先锋科技一年定开混合C |
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.79亿 | 95.19% |
| (其中) 股票 | 5.79亿 | 95.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.47万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 9.47万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,172.36万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 742.06万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 54.28% |
| 采矿业 | 4,166.67万 | 6.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,026.17万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,759.66万 | 12.76% |
| 通讯服务 | 6,567.00万 | 10.80% |
| 信息技术 | 5,359.64万 | 8.81% |
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