博时鑫康混合C (010511.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-21 | 基金类型混合型成立日期2020-11-05退市时间2025-04-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1136元 (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (4318 / 8797) |
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博时鑫康混合C(010511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1.1136元 | 1.1470元 |
| 2025-04-18 | 1.1161元 | 1.1495元 |
| 2025-04-17 | 1.1145元 | 1.1479元 |
| 2025-04-16 | 1.1126元 | 1.1460元 |
| 2025-04-15 | 1.1125元 | 1.1459元 |
| 2025-04-14 | 1.1141元 | 1.1475元 |
| 2025-04-11 | 1.1136元 | 1.1470元 |
| 2025-04-10 | 1.1122元 | 1.1456元 |
| 2025-04-09 | 1.1119元 | 1.1453元 |
| 2025-04-08 | 1.1025元 | 1.1359元 |
| 2025-04-07 | 1.1003元 | 1.1337元 |
| 2025-04-03 | 1.1137元 | 1.1471元 |
| 2025-04-02 | 1.1136元 | 1.1470元 |
| 2025-04-01 | 1.1113元 | 1.1447元 |
| 2025-03-31 | 1.1103元 | 1.1437元 |
| 2025-03-28 | 1.1127元 | 1.1461元 |
| 2025-03-27 | 1.1138元 | 1.1472元 |
| 2025-03-26 | 1.1141元 | 1.1475元 |
| 2025-03-25 | 1.1131元 | 1.1465元 |
| 2025-03-24 | 1.1128元 | 1.1462元 |
| 2025-03-21 | 1.1137元 | 1.1471元 |
| 2025-03-20 | 1.1193元 | 1.1527元 |
| 2025-03-19 | 1.1174元 | 1.1508元 |
| 2025-03-18 | 1.1181元 | 1.1515元 |
| 2025-03-17 | 1.1186元 | 1.1520元 |
| 2025-03-14 | 1.1192元 | 1.1526元 |
| 2025-03-13 | 1.1188元 | 1.1522元 |
| 2025-03-12 | 1.1197元 | 1.1531元 |
| 2025-03-11 | 1.1181元 | 1.1515元 |
| 2025-03-10 | 1.1184元 | 1.1518元 |
| 2025-03-07 | 1.1183元 | 1.1517元 |
| 2025-03-06 | 1.1177元 | 1.1511元 |
| 2025-03-05 | 1.1159元 | 1.1493元 |
| 2025-03-04 | 1.1154元 | 1.1488元 |
| 2025-03-03 | 1.1124元 | 1.1458元 |
| 2025-02-28 | 1.1120元 | 1.1454元 |
| 2025-02-27 | 1.1159元 | 1.1493元 |
| 2025-02-26 | 1.1167元 | 1.1501元 |
| 2025-02-25 | 1.1097元 | 1.1431元 |
| 2025-02-24 | 1.1094元 | 1.1428元 |
| 2025-02-21 | 1.1119元 | 1.1453元 |
| 2025-02-20 | 1.1122元 | 1.1456元 |
| 2025-02-19 | 1.1121元 | 1.1455元 |
| 2025-02-18 | 1.1087元 | 1.1421元 |
| 2025-02-17 | 1.1111元 | 1.1445元 |
| 2025-02-14 | 1.1108元 | 1.1442元 |
| 2025-02-13 | 1.1121元 | 1.1455元 |
| 2025-02-12 | 1.1133元 | 1.1467元 |
| 2025-02-11 | 1.1136元 | 1.1470元 |
| 2025-02-10 | 1.1130元 | 1.1464元 |