博时鑫康混合C (010511.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-21 | 基金类型混合型成立日期2020-11-05退市时间2025-04-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1136元 (2025-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (4318 / 8797) |
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博时鑫康混合C(010511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 131.83万元 | 0.70% | 9.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 96.42万元 | 0.70% | 6.89万元 | 0.05% |