招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0395元 | 1.1722元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.1721元 |
| 2026-05-12 | 1.0390元 | 1.1717元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.1714元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.1712元 |
| 2026-05-07 | 1.0383元 | 1.1710元 |
| 2026-05-06 | 1.0381元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.1711元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.1708元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.1705元 |
| 2026-04-24 | 1.0381元 | 1.1708元 |
| 2026-04-23 | 1.0383元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.0385元 | 1.1712元 |
| 2026-04-21 | 1.0381元 | 1.1708元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.1704元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.1701元 |
| 2026-04-16 | 1.0369元 | 1.1696元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.1696元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.1695元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.1689元 |
| 2026-04-09 | 1.0362元 | 1.1689元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.1687元 |
| 2026-04-07 | 1.0358元 | 1.1685元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.0345元 | 1.1672元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.1671元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.1670元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.1664元 |
| 2026-03-26 | 1.0434元 | 1.1661元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.1659元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.1656元 |
| 2026-03-23 | 1.0427元 | 1.1654元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.1654元 |
| 2026-03-19 | 1.0425元 | 1.1652元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.1649元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.1646元 |
| 2026-03-16 | 1.0417元 | 1.1644元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.1643元 |
| 2026-03-12 | 1.0414元 | 1.1641元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.1640元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.1640元 |
| 2026-03-09 | 1.0412元 | 1.1639元 |
| 2026-03-06 | 1.0413元 | 1.1640元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.1638元 |
| 2026-03-04 | 1.0409元 | 1.1636元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.1634元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.1633元 |