招商添锦1年定开债发起式(010507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.1779元 |
| 2026-07-23 | 1.0450元 | 1.1777元 |
| 2026-07-22 | 1.0450元 | 1.1777元 |
| 2026-07-21 | 1.0447元 | 1.1774元 |
| 2026-07-20 | 1.0447元 | 1.1774元 |
| 2026-07-17 | 1.0447元 | 1.1774元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.1773元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.1773元 |
| 2026-07-14 | 1.0444元 | 1.1771元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.1769元 |
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.1769元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.1769元 |
| 2026-07-08 | 1.0441元 | 1.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.1766元 |
| 2026-07-03 | 1.0436元 | 1.1763元 |
| 2026-07-02 | 1.0436元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.1768元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.1769元 |
| 2026-06-26 | 1.0438元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.0436元 | 1.1763元 |
| 2026-06-24 | 1.0434元 | 1.1761元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.1758元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.1762元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.1762元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.0426元 | 1.1753元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.1748元 |
| 2026-06-12 | 1.0419元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.1745元 |
| 2026-06-10 | 1.0424元 | 1.1751元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.1754元 |
| 2026-06-08 | 1.0431元 | 1.1758元 |
| 2026-06-05 | 1.0434元 | 1.1761元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.1764元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.1761元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.1763元 |
| 2026-06-01 | 1.0435元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.0429元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.1753元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.1750元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.1744元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.1740元 |
| 2026-05-22 | 1.0409元 | 1.1736元 |
| 2026-05-21 | 1.0409元 | 1.1736元 |
| 2026-05-20 | 1.0408元 | 1.1735元 |
| 2026-05-19 | 1.0406元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.1727元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.1722元 |