招商添锦1年定开债发起式(010507) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 26.40亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 26.21亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 26.62亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 31.93亿 | 30.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 34.13亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 33.43亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 33.45亿 | 31.95亿元 | -- |