申万菱信创业板量化精选C (010505.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1851元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3690 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选股票(009557) |
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-15 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-07 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-06 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-02 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-18 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-21 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-13 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |