申万菱信创业板量化精选C (010505.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3197元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3783 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选股票(009557) |
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-22 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-18 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-05 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-29 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-21 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-18 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-15 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-13 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-07 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-30 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-22 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |