申万菱信创业板量化精选C (010505.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2305元 (2026-03-13) 基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4028 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信创业板量化精选C(010505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-06 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-02 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-02-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-28 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-26 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-21 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-20 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-15 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-09 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |