申万菱信创业板量化精选C (010505.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理俞诚基金类型股票型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2657元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3886 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信创业板量化精选股票(009557) |
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 7,561.42万 | 6,425.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.48亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.21亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6,239.90万 | 7,293.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 4,397.83万 | 5,497.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 665.85万 | 865.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 189.13万 | 257.46万元 | -- |