财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1640元 | 1.2490元 |
| 2026-06-04 | 1.1638元 | 1.2488元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.2487元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.2485元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.2484元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.2476元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.2470元 |
| 2026-05-21 | 1.1619元 | 1.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.1617元 | 1.2467元 |
| 2026-05-19 | 1.1616元 | 1.2466元 |
| 2026-05-18 | 1.1614元 | 1.2464元 |
| 2026-05-15 | 1.1610元 | 1.2460元 |
| 2026-05-14 | 1.1609元 | 1.2459元 |
| 2026-05-13 | 1.1607元 | 1.2457元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.2455元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.1599元 | 1.2449元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.2436元 |
| 2026-04-27 | 1.1585元 | 1.2435元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.1579元 | 1.2429元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-04-21 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-04-20 | 1.1575元 | 1.2425元 |
| 2026-04-17 | 1.1571元 | 1.2421元 |
| 2026-04-16 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.2418元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.2417元 |
| 2026-04-13 | 1.1565元 | 1.2415元 |
| 2026-04-10 | 1.1561元 | 1.2411元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-08 | 1.1558元 | 1.2408元 |
| 2026-04-07 | 1.1557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-03 | 1.1551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.1548元 | 1.2398元 |
| 2026-03-31 | 1.1547元 | 1.2397元 |
| 2026-03-30 | 1.1545元 | 1.2395元 |
| 2026-03-27 | 1.1541元 | 1.2391元 |
| 2026-03-26 | 1.1540元 | 1.2390元 |
| 2026-03-25 | 1.1539元 | 1.2389元 |
| 2026-03-24 | 1.1537元 | 1.2387元 |