财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1684元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.1683元 | 1.2533元 |
| 2026-07-03 | 1.1678元 | 1.2528元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.2527元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.2526元 |
| 2026-06-30 | 1.1674元 | 1.2524元 |
| 2026-06-29 | 1.1673元 | 1.2523元 |
| 2026-06-26 | 1.1669元 | 1.2519元 |
| 2026-06-25 | 1.1667元 | 1.2517元 |
| 2026-06-24 | 1.1666元 | 1.2516元 |
| 2026-06-23 | 1.1665元 | 1.2515元 |
| 2026-06-22 | 1.1663元 | 1.2513元 |
| 2026-06-18 | 1.1658元 | 1.2508元 |
| 2026-06-17 | 1.1656元 | 1.2506元 |
| 2026-06-16 | 1.1655元 | 1.2505元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.2504元 |
| 2026-06-12 | 1.1649元 | 1.2499元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.2498元 |
| 2026-06-10 | 1.1647元 | 1.2497元 |
| 2026-06-09 | 1.1645元 | 1.2495元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.2494元 |
| 2026-06-05 | 1.1640元 | 1.2490元 |
| 2026-06-04 | 1.1638元 | 1.2488元 |
| 2026-06-03 | 1.1637元 | 1.2487元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.2485元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.2484元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.2476元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.2474元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.2470元 |
| 2026-05-21 | 1.1619元 | 1.2469元 |
| 2026-05-20 | 1.1617元 | 1.2467元 |
| 2026-05-19 | 1.1616元 | 1.2466元 |
| 2026-05-18 | 1.1614元 | 1.2464元 |
| 2026-05-15 | 1.1610元 | 1.2460元 |
| 2026-05-14 | 1.1609元 | 1.2459元 |
| 2026-05-13 | 1.1607元 | 1.2457元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.2455元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.1599元 | 1.2449元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-04-28 | 1.1586元 | 1.2436元 |
| 2026-04-27 | 1.1585元 | 1.2435元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.1579元 | 1.2429元 |