中银创新医疗混合C (010500.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8886元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6055 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创新医疗混合(007718) |
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中银创新医疗混合C(010500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8886元 | 1.9435元 |
| 2026-07-16 | 2.0395元 | 2.0944元 |
| 2026-07-15 | 2.0673元 | 2.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.9725元 | 2.0274元 |
| 2026-07-13 | 1.9601元 | 2.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.9876元 | 2.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.9230元 | 1.9779元 |
| 2026-07-08 | 1.9002元 | 1.9551元 |
| 2026-07-07 | 1.9438元 | 1.9987元 |
| 2026-07-06 | 2.0322元 | 2.0871元 |
| 2026-07-03 | 2.0166元 | 2.0715元 |
| 2026-07-02 | 1.9352元 | 1.9901元 |
| 2026-07-01 | 1.8469元 | 1.9018元 |
| 2026-06-30 | 1.7934元 | 1.8483元 |
| 2026-06-29 | 1.8068元 | 1.8617元 |
| 2026-06-26 | 1.6608元 | 1.7157元 |
| 2026-06-25 | 1.6969元 | 1.7518元 |
| 2026-06-24 | 1.6971元 | 1.7520元 |
| 2026-06-23 | 1.6539元 | 1.7088元 |
| 2026-06-22 | 1.6277元 | 1.6826元 |
| 2026-06-18 | 1.6389元 | 1.6938元 |
| 2026-06-17 | 1.6027元 | 1.6576元 |
| 2026-06-16 | 1.6207元 | 1.6756元 |
| 2026-06-15 | 1.6497元 | 1.7046元 |
| 2026-06-12 | 1.6496元 | 1.7045元 |
| 2026-06-11 | 1.6007元 | 1.6556元 |
| 2026-06-10 | 1.6065元 | 1.6614元 |
| 2026-06-09 | 1.5781元 | 1.6330元 |
| 2026-06-08 | 1.5741元 | 1.6290元 |
| 2026-06-05 | 1.6190元 | 1.6739元 |
| 2026-06-04 | 1.6377元 | 1.6926元 |
| 2026-06-03 | 1.6590元 | 1.7139元 |
| 2026-06-02 | 1.6933元 | 1.7482元 |
| 2026-06-01 | 1.7549元 | 1.8098元 |
| 2026-05-29 | 1.8027元 | 1.8576元 |
| 2026-05-28 | 1.7179元 | 1.7728元 |
| 2026-05-27 | 1.7908元 | 1.8457元 |
| 2026-05-26 | 1.7848元 | 1.8397元 |
| 2026-05-25 | 1.8068元 | 1.8617元 |
| 2026-05-22 | 1.8231元 | 1.8780元 |
| 2026-05-21 | 1.8396元 | 1.8945元 |
| 2026-05-20 | 1.8083元 | 1.8632元 |
| 2026-05-19 | 1.7975元 | 1.8524元 |
| 2026-05-18 | 1.8016元 | 1.8565元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.9063元 |
| 2026-05-14 | 1.8756元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9299元 | 1.9848元 |
| 2026-05-12 | 1.9648元 | 2.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.9702元 | 2.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.9624元 | 2.0173元 |