中银创新医疗混合C (010500.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6497元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7715 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创新医疗混合(007718) |
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中银创新医疗混合C(010500) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0549 元 | 6.45亿 | 3,541.51万元 | 3.79% | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |