中银创新医疗混合C (010500.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6496元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7652 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创新医疗混合(007718) |
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中银创新医疗混合C(010500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6496元 | 1.7045元 |
| 2026-06-11 | 1.6007元 | 1.6556元 |
| 2026-06-10 | 1.6065元 | 1.6614元 |
| 2026-06-09 | 1.5781元 | 1.6330元 |
| 2026-06-08 | 1.5741元 | 1.6290元 |
| 2026-06-05 | 1.6190元 | 1.6739元 |
| 2026-06-04 | 1.6377元 | 1.6926元 |
| 2026-06-03 | 1.6590元 | 1.7139元 |
| 2026-06-02 | 1.6933元 | 1.7482元 |
| 2026-06-01 | 1.7549元 | 1.8098元 |
| 2026-05-29 | 1.8027元 | 1.8576元 |
| 2026-05-28 | 1.7179元 | 1.7728元 |
| 2026-05-27 | 1.7908元 | 1.8457元 |
| 2026-05-26 | 1.7848元 | 1.8397元 |
| 2026-05-25 | 1.8068元 | 1.8617元 |
| 2026-05-22 | 1.8231元 | 1.8780元 |
| 2026-05-21 | 1.8396元 | 1.8945元 |
| 2026-05-20 | 1.8083元 | 1.8632元 |
| 2026-05-19 | 1.7975元 | 1.8524元 |
| 2026-05-18 | 1.8016元 | 1.8565元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.9063元 |
| 2026-05-14 | 1.8756元 | 1.9305元 |
| 2026-05-13 | 1.9299元 | 1.9848元 |
| 2026-05-12 | 1.9648元 | 2.0197元 |
| 2026-05-11 | 1.9702元 | 2.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.9624元 | 2.0173元 |
| 2026-05-07 | 2.0093元 | 2.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.9840元 | 2.0389元 |
| 2026-04-30 | 1.9989元 | 2.0538元 |
| 2026-04-29 | 1.9812元 | 2.0361元 |
| 2026-04-28 | 1.9925元 | 2.0474元 |
| 2026-04-27 | 2.0211元 | 2.0760元 |
| 2026-04-24 | 2.0295元 | 2.0844元 |
| 2026-04-23 | 2.0171元 | 2.0720元 |
| 2026-04-22 | 2.1104元 | 2.1653元 |
| 2026-04-21 | 2.1106元 | 2.1655元 |
| 2026-04-20 | 2.1360元 | 2.1909元 |
| 2026-04-17 | 2.1568元 | 2.2117元 |
| 2026-04-16 | 2.1898元 | 2.2447元 |
| 2026-04-15 | 2.1877元 | 2.2426元 |
| 2026-04-14 | 2.0778元 | 2.1327元 |
| 2026-04-13 | 2.0937元 | 2.1486元 |
| 2026-04-10 | 2.0901元 | 2.1450元 |
| 2026-04-09 | 2.0840元 | 2.1389元 |
| 2026-04-08 | 2.1255元 | 2.1804元 |
| 2026-04-07 | 2.1405元 | 2.1954元 |
| 2026-04-03 | 2.1548元 | 2.2097元 |
| 2026-04-02 | 2.1758元 | 2.2307元 |
| 2026-04-01 | 2.1460元 | 2.2009元 |
| 2026-03-31 | 2.0027元 | 2.0576元 |