交银启道混合(010483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-07-23 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-07-22 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-07-21 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-07-20 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-07-17 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-16 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-07-15 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-07-14 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-07-13 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-07-10 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-07-09 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-07-08 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-07-07 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-07-06 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-07-03 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-07-02 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-07-01 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-06-30 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-29 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-06-26 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-06-25 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-06-24 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-06-23 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-18 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-06-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-16 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-15 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-06-12 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-11 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-06-10 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-06-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-08 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-06-05 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-06-04 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-06-03 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-06-02 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-06-01 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-05-29 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-28 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-27 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-05-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-05-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-21 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-05-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-05-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-05-15 | 0.6031元 | 0.6031元 |