交银启道混合(010483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-21 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-05-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-05-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-05-15 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-05-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-13 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-12 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-05-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-05-07 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-06 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-04-30 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-28 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-04-27 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-04-24 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-04-23 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-04-22 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-04-21 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-04-20 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-17 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-16 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-15 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-04-14 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-13 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-04-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-04-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-04-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-04-07 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-04-03 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-04-02 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-04-01 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-03-31 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-03-30 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-03-27 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-03-26 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-03-25 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-03-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-03-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-03-20 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-03-19 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-03-18 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-17 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-03-16 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-03-13 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-03-12 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-03-11 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-03-10 | 0.6436元 | 0.6436元 |