交银启道混合(010483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-02-12 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-02-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-02-10 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-02-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-02-06 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-02-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-02-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-02-03 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-02-02 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-01-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-01-29 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-01-28 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-01-27 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-01-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-01-23 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-01-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-01-21 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-01-20 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-01-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-01-16 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-01-15 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-01-14 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-01-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-12 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-01-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-01-08 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-01-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-01-06 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-01-05 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-12-31 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2025-12-30 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-12-29 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-12-26 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-12-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-12-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-12-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-12-22 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2025-12-19 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-12-18 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-17 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2025-12-16 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2025-12-15 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2025-12-12 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2025-12-10 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-12-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-08 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-05 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-12-04 | 0.7007元 | 0.7007元 |