交银启道混合(010483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-18 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-06-17 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-16 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-15 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-06-12 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-11 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-06-10 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-06-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-08 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-06-05 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-06-04 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-06-03 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-06-02 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-06-01 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-05-29 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-28 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-27 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-05-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-05-25 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-05-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-21 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-05-19 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-05-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-05-15 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-05-14 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-13 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-12 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-05-11 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-05-07 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-06 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-04-30 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-28 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-04-27 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-04-24 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-04-23 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-04-22 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-04-21 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-04-20 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-17 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-04-16 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-15 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-04-14 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-13 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-04-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-04-09 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-04-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |