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概况
公告
交银启道混合
(010483.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-28
总资产规模
23.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.6948
元
(
2026-01-16
)
基金经理
周中
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
持仓换手率
124.64%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.07%
(8707 / 8980)
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交银启道混合(010483) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.78
元
23.95亿
30.58亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
23.10亿
33.31亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
24.07亿
34.39亿
元
--
2024-12-31
0.63
元
21.97亿
35.13亿
元
--
2024-09-30
0.63
元
22.65亿
36.21亿
元
--
2024-06-30
0.51
元
19.13亿
37.30亿
元
--
2024-03-31
--
20.26亿
38.23亿
元
--