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概况
announcement
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
2.31亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0152
元
(
2025-12-31
)
基金经理
詹杰
丁巍
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
36.56%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.31%
(6902 / 8968)
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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇添富稳进双盈一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
2.31亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.43亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
4.27亿
4.24亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
5.19亿
5.21亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
5.59亿
5.69亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
5.85亿
6.05亿
元
--
2024-03-31
--
6.02亿
6.39亿
元
--