估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
孙丹
王清
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
1.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0174
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-09
)
持仓换手率
77.31%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.30%
(6176 / 9473)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富稳进双盈一年持有混合.(010480) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富稳进双盈一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
1.33亿
1.29亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.61亿
1.59亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
2.01亿
1.98亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.31亿
2.23亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.43亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
4.27亿
4.24亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
5.19亿
5.21亿
元
--