太平恒久纯债(010476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 16.42亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 22.10亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.06亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.71亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.30亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.90亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 16.95亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.41亿 | 11.91亿元 | -- |