太平恒久纯债(010476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0426元 | 1.4546元 |
| 2026-07-17 | 1.0426元 | 1.4546元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.4544元 |
| 2026-07-15 | 1.0425元 | 1.4545元 |
| 2026-07-14 | 1.0423元 | 1.4543元 |
| 2026-07-13 | 1.0423元 | 1.4543元 |
| 2026-07-10 | 1.0423元 | 1.4543元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.4542元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.4542元 |
| 2026-07-07 | 1.0420元 | 1.4540元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.4540元 |
| 2026-07-03 | 1.0415元 | 1.4535元 |
| 2026-07-02 | 1.0415元 | 1.4535元 |
| 2026-07-01 | 1.0414元 | 1.4534元 |
| 2026-06-30 | 1.0420元 | 1.4540元 |
| 2026-06-29 | 1.0421元 | 1.4541元 |
| 2026-06-26 | 1.0417元 | 1.4537元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.4535元 |
| 2026-06-24 | 1.0411元 | 1.4531元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.4530元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.4533元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.4533元 |
| 2026-06-17 | 1.0410元 | 1.4530元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.4526元 |
| 2026-06-15 | 1.0401元 | 1.4521元 |
| 2026-06-12 | 1.0399元 | 1.4519元 |
| 2026-06-11 | 1.0398元 | 1.4518元 |
| 2026-06-10 | 1.0404元 | 1.4524元 |
| 2026-06-09 | 1.0408元 | 1.4528元 |
| 2026-06-08 | 1.0413元 | 1.4533元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.4536元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.4538元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.4537元 |
| 2026-06-02 | 1.0418元 | 1.4538元 |
| 2026-06-01 | 1.0416元 | 1.4536元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.4532元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.4530元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.4527元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.4522元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.4519元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.4514元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.4509元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.4507元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.4506元 |
| 2026-05-13 | 1.0386元 | 1.4506元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.4502元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.4499元 |