太平恒久纯债(010476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0416元 | 1.4536元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.4532元 |
| 2026-05-28 | 1.0410元 | 1.4530元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.4527元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.4522元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.4519元 |
| 2026-05-22 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.4516元 |
| 2026-05-19 | 1.0394元 | 1.4514元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.4509元 |
| 2026-05-15 | 1.0387元 | 1.4507元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.4506元 |
| 2026-05-13 | 1.0386元 | 1.4506元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.4502元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.4499元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.4496元 |
| 2026-05-07 | 1.0374元 | 1.4494元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.4493元 |
| 2026-04-30 | 1.0374元 | 1.4494元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.4494元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.4491元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.4489元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.4491元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.4494元 |
| 2026-04-22 | 1.0376元 | 1.4496元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.4493元 |
| 2026-04-20 | 1.0371元 | 1.4491元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.4488元 |
| 2026-04-16 | 1.0365元 | 1.4485元 |
| 2026-04-15 | 1.0364元 | 1.4484元 |
| 2026-04-14 | 1.0362元 | 1.4482元 |
| 2026-04-13 | 1.0360元 | 1.4480元 |
| 2026-04-10 | 1.0357元 | 1.4477元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.4477元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.4476元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.4474元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.4467元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.4462元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.4460元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.4461元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.4459元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.4453元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.4451元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.4449元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.4447元 |
| 2026-03-23 | 1.0325元 | 1.4445元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.4445元 |
| 2026-03-19 | 1.0324元 | 1.4444元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.4442元 |