太平恒久纯债
(010476.jj ) 太平基金管理有限公司
基金经理朱燕琼基金类型债券型成立日期2020-11-12总资产规模16.42亿 (2026-03-31) 基金净值1.0417 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.09% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (242 / 7306)
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太平恒久纯债(010476) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-282025-07-280.017 元17.01亿2,890.99万1.63%2.40%
2025-01-082025-01-080.008 元20.17亿1,613.66万0.77%
2024-09-242024-09-240.025 元11.91亿2,978.34万2.38%5.18%
2024-06-252024-06-250.03 元7.96亿2,386.99万2.80%
2023-07-072023-07-070.025 元9.59亿2,397.96万2.37%2.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。