鹏扬景创混合C (010466.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦刘冬基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6675 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景创混合(010465) |
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鹏扬景创混合C(010466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-01 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |