鹏扬景创混合C (010466.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦刘冬基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6792 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景创混合(010465) |
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鹏扬景创混合C(010466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |