鹏扬景创混合C (010466.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理管悦刘冬基金类型混合型成立日期2020-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6786 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景创混合(010465) |
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鹏扬景创混合C(010466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 621.81万 | 581.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,269.81万 | 1,157.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,192.32万 | 1,105.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,040.95万 | 1,919.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,177.16万 | 1,122.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,377.34万 | 1,313.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,202.69万 | 3,120.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,897.83万 | 1,853.89万元 | -- |