海富通消费优选混合C (010422.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4557元 (2026-01-16) 基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3279 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合C(010422) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 14.89亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,409.48万 | 2,580.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,226.88万 | 2,803.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,302.01万 | 2,979.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,653.02万 | 3,743.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,957.17万 | 5,279.04万元 | -- |