海富通消费优选混合C (010422.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7248元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2548 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合(010421) |
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海富通消费优选混合C(010422) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 13.06亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 16.90亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 14.89亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.45亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,409.48万 | 2,580.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,226.88万 | 2,803.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2,302.01万 | 2,979.56万元 | -- |