海富通消费优选混合C (010422.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4711元 (2026-01-12) 基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3137 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合A |
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海富通消费优选混合C(010422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-07 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-01-06 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-05 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-31 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-30 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-29 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-26 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-23 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-19 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-18 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-17 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-12 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-09 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-08 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-04 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-03 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-12-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-11-28 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-11-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-11-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-11-25 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-20 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-11-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-11-18 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-11-17 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-11-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-11-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-11-12 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-11-10 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-05 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-11-04 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-31 | 1.3987元 | 1.3987元 |