海富通消费优选混合C (010422.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7291元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2587 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合(010421) |
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海富通消费优选混合C(010422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-07-02 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-01 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-30 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-06-29 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-06-26 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-25 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-24 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-06-23 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-22 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-18 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-17 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-15 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-12 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-10 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-05 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-04 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-03 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-02 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-06-01 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-29 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-05-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-27 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-05-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-25 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-22 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-21 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-05-20 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-19 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-14 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-13 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-12 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-05-11 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-08 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-07 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-06 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-29 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-28 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-23 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-22 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-21 | 1.5357元 | 1.5357元 |