海富通消费优选混合C (010422.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4589元 (2026-01-14) 基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3194 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合C(010422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.04亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 17.04亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 2,304.15万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.22亿 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,565.32万 | 4.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,097.47万 | 4.38% |
| 批发和零售业 | 7,666.29万 | 4.14% |
| 建筑业 | 5,022.48万 | 2.71% |
| 房地产业 | 4,792.38万 | 2.59% |
| 金融业 | 4,689.97万 | 2.53% |
| 采矿业 | 3,143.31万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,684.44万 | 1.45% |
| 住宿和餐饮业 | 2,003.53万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,463.19万 | 0.79% |
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