长城品质成长混合C(010411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-08-31 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-08-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-08-26 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-08-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-21 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-08-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-19 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-08-18 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-17 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-08-14 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-08-13 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-08-12 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-08-11 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-10 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-07 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-08-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-05 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-08-04 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-08-03 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-31 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-30 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-29 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-28 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-07-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-24 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-07-23 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-22 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-07-21 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-17 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-15 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-07-14 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-07-10 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-07-09 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-08 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-07-07 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-06 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-02 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-01 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-06-29 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-06-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-06-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |