长城品质成长混合C (010411.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华苏俊彦张坚基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6996元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (8753 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品质成长混合(010410) |
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长城品质成长混合C(010411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-07 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-30 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-27 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-23 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-22 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-04-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-04-15 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-14 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-04-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-10 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-08 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-07 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-04-02 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-01 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-03-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-03-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-03-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-03-26 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-03-25 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-03-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-23 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-20 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-03-18 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-03-17 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-03-16 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-03-13 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-03-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-03-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-03-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-03-05 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-04 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-03-03 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-03-02 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-02-27 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-02-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-02-25 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-02-24 | 0.7458元 | 0.7458元 |