长城品质成长混合C (010411.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华苏俊彦张坚基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6432元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% (8786 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品质成长混合(010410) |
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长城品质成长混合C(010411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-18 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-06-17 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-16 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-15 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-12 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-11 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-10 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-09 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-08 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-06-05 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-04 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-03 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-02 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-01 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-05-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-05-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-05-22 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-05-21 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-05-20 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-05-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-15 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-05-14 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-13 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-12 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-11 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-05-08 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-07 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-04-30 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-04-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-27 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-23 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-22 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-04-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-04-20 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-04-15 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-14 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-04-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-10 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-04-09 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-08 | 0.6940元 | 0.6940元 |