长城品质成长混合C (010411.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华苏俊彦张坚基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6601元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (8579 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品质成长混合(010410) |
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长城品质成长混合C(010411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-07-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-17 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-15 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-07-14 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-07-10 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-07-09 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-08 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-07-07 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-06 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-02 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-01 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-06-29 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-06-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-06-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-06-24 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-06-23 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-22 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-18 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-06-17 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-06-16 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-06-15 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-06-12 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-11 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-10 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-06-09 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-08 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-06-05 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-06-04 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-03 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-02 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-01 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-05-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-05-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-05-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-05-26 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-05-22 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-05-21 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-05-20 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-05-19 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-15 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-05-14 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-05-13 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-12 | 0.6915元 | 0.6915元 |