易方达科益混合C (010390.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄蕴藉基金类型混合型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8187元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1982 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科益混合(010389) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科益混合C(010390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-22 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-07-21 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-07-20 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-16 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-07-15 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-07-14 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-13 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-07-10 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-09 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-08 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-07-07 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-07-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-03 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-02 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-01 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-30 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-29 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-26 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-25 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-24 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-23 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-22 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-17 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-15 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-09 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-08 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-05 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-04 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-02 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-01 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-29 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-28 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-26 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-25 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-22 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-21 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-19 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-18 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-15 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |