易方达科益混合C (010390.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄蕴藉基金类型混合型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7297元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2841 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科益混合(010389) |
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易方达科益混合C(010390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-02 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-07-01 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-30 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-29 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-26 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-25 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-24 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-23 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-22 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-06-17 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-06-16 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-15 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-10 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-09 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-08 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-05 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-04 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-02 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-01 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-05-29 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-28 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-27 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-26 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-25 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-22 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-21 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-19 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-05-18 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-15 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-08 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-05-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-06 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-29 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-28 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-27 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-23 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-22 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |