易方达科益混合C (010390.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄蕴藉基金类型混合型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8568元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2361 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科益混合(010389) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科益混合C(010390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,631.56万 | 2,273.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,971.98万 | 2,571.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,338.42万 | 3,018.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2,618.03万 | 3,239.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,934.33万 | 3,475.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,920.50万 | 3,623.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |