浙商智选价值混合A(010381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3.15亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4.70亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.20亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 6.27亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6.32亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 7.10亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8.68亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9.34亿 | 10.07亿元 | -- |