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公告
浙商智选价值混合A
(010381.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
刘雅清
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-16
总资产规模
3.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1722
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
135.03%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(5558 / 9311)
相关基金:
主从基金:
浙商智选价值混合C
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浙商智选价值混合A(010381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商智选价值混合A.(010381) 历史总基金份额和总规模曲线图
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浙商智选价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
3.15亿
2.57亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
4.70亿
4.11亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.20亿
4.90亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
6.27亿
6.55亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
6.32亿
6.66亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
7.10亿
7.66亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
8.68亿
8.97亿
元
--