浙商智选价值混合A(010381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 87.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,392.67万 | 11.54% |
| 3 | 其他资产 | 274.45万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,250.58万 | 31.45% |
| 金融业 | 5,346.27万 | 18.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,672.38万 | 19.29% |
| 金融 | 3,624.99万 | 12.33% |
| 通信服务 | 1,530.87万 | 5.21% |
| 非日常生活消费品 | 310.17万 | 1.05% |
| 日常消费品 | 7.36万 | 0.03% |
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