浙商智选价值混合A(010381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.2224元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2382元 |
| 2026-05-22 | 1.2189元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2441元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.2474元 |
| 2026-05-19 | 1.2341元 | 1.2547元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2730元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2812元 |
| 2026-05-13 | 1.2744元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2801元 | 1.3007元 |
| 2026-05-11 | 1.2841元 | 1.3047元 |
| 2026-05-08 | 1.2805元 | 1.3011元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.3076元 |
| 2026-05-06 | 1.2853元 | 1.3059元 |
| 2026-04-30 | 1.2792元 | 1.2998元 |
| 2026-04-29 | 1.2959元 | 1.3165元 |
| 2026-04-28 | 1.2777元 | 1.2983元 |
| 2026-04-27 | 1.2734元 | 1.2940元 |
| 2026-04-24 | 1.2936元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.2892元 | 1.3098元 |
| 2026-04-22 | 1.2865元 | 1.3071元 |
| 2026-04-21 | 1.2927元 | 1.3133元 |
| 2026-04-20 | 1.2851元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.2766元 | 1.2972元 |
| 2026-04-16 | 1.2908元 | 1.3114元 |
| 2026-04-15 | 1.2785元 | 1.2991元 |
| 2026-04-14 | 1.2860元 | 1.3066元 |
| 2026-04-13 | 1.2899元 | 1.3105元 |
| 2026-04-10 | 1.2780元 | 1.2986元 |
| 2026-04-09 | 1.2659元 | 1.2865元 |
| 2026-04-08 | 1.2722元 | 1.2928元 |
| 2026-04-07 | 1.2491元 | 1.2697元 |
| 2026-04-03 | 1.2489元 | 1.2695元 |
| 2026-04-02 | 1.2555元 | 1.2761元 |
| 2026-04-01 | 1.2546元 | 1.2752元 |
| 2026-03-31 | 1.2263元 | 1.2469元 |
| 2026-03-30 | 1.2184元 | 1.2390元 |
| 2026-03-27 | 1.2253元 | 1.2459元 |
| 2026-03-26 | 1.2257元 | 1.2463元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2582元 |
| 2026-03-24 | 1.2238元 | 1.2444元 |
| 2026-03-23 | 1.1981元 | 1.2187元 |
| 2026-03-20 | 1.2309元 | 1.2515元 |
| 2026-03-19 | 1.2316元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.2547元 | 1.2753元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2760元 |
| 2026-03-16 | 1.2605元 | 1.2811元 |
| 2026-03-13 | 1.2618元 | 1.2824元 |
| 2026-03-12 | 1.2768元 | 1.2974元 |