浙商智选价值混合A(010381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2419元 | 1.2625元 |
| 2026-09-15 | 1.2572元 | 1.2778元 |
| 2026-09-14 | 1.2658元 | 1.2864元 |
| 2026-09-11 | 1.2625元 | 1.2831元 |
| 2026-09-10 | 1.2755元 | 1.2961元 |
| 2026-09-09 | 1.2803元 | 1.3009元 |
| 2026-09-08 | 1.2704元 | 1.2910元 |
| 2026-09-07 | 1.2689元 | 1.2895元 |
| 2026-09-04 | 1.2781元 | 1.2987元 |
| 2026-09-03 | 1.2667元 | 1.2873元 |
| 2026-09-02 | 1.2617元 | 1.2823元 |
| 2026-09-01 | 1.2720元 | 1.2926元 |
| 2026-08-31 | 1.2659元 | 1.2865元 |
| 2026-08-28 | 1.2595元 | 1.2801元 |
| 2026-08-27 | 1.2536元 | 1.2742元 |
| 2026-08-26 | 1.2468元 | 1.2674元 |
| 2026-08-25 | 1.2315元 | 1.2521元 |
| 2026-08-24 | 1.2297元 | 1.2503元 |
| 2026-08-21 | 1.2331元 | 1.2537元 |
| 2026-08-20 | 1.2291元 | 1.2497元 |
| 2026-08-19 | 1.2199元 | 1.2405元 |
| 2026-08-18 | 1.2169元 | 1.2375元 |
| 2026-08-17 | 1.2174元 | 1.2380元 |
| 2026-08-14 | 1.2100元 | 1.2306元 |
| 2026-08-13 | 1.2197元 | 1.2403元 |
| 2026-08-12 | 1.2277元 | 1.2483元 |
| 2026-08-11 | 1.2377元 | 1.2583元 |
| 2026-08-10 | 1.2564元 | 1.2770元 |
| 2026-08-07 | 1.2389元 | 1.2595元 |
| 2026-08-06 | 1.2493元 | 1.2699元 |
| 2026-08-05 | 1.2532元 | 1.2738元 |
| 2026-08-04 | 1.2449元 | 1.2655元 |
| 2026-08-03 | 1.2673元 | 1.2879元 |
| 2026-07-31 | 1.2643元 | 1.2849元 |
| 2026-07-30 | 1.2823元 | 1.3029元 |
| 2026-07-29 | 1.2647元 | 1.2853元 |
| 2026-07-28 | 1.2453元 | 1.2659元 |
| 2026-07-27 | 1.2460元 | 1.2666元 |
| 2026-07-24 | 1.2380元 | 1.2586元 |
| 2026-07-23 | 1.2514元 | 1.2720元 |
| 2026-07-22 | 1.2251元 | 1.2457元 |
| 2026-07-21 | 1.2246元 | 1.2452元 |
| 2026-07-20 | 1.2220元 | 1.2426元 |
| 2026-07-17 | 1.1924元 | 1.2130元 |
| 2026-07-16 | 1.2045元 | 1.2251元 |
| 2026-07-15 | 1.2047元 | 1.2253元 |
| 2026-07-14 | 1.1912元 | 1.2118元 |
| 2026-07-13 | 1.1770元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.1722元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1961元 |