浙商智选价值混合A(010381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1770元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.1722元 | 1.1928元 |
| 2026-07-09 | 1.1755元 | 1.1961元 |
| 2026-07-08 | 1.1880元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.1851元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.1958元 | 1.2164元 |
| 2026-07-03 | 1.1722元 | 1.1928元 |
| 2026-07-02 | 1.1563元 | 1.1769元 |
| 2026-07-01 | 1.1397元 | 1.1603元 |
| 2026-06-30 | 1.1304元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1499元 | 1.1705元 |
| 2026-06-26 | 1.1359元 | 1.1565元 |
| 2026-06-25 | 1.1416元 | 1.1622元 |
| 2026-06-24 | 1.1492元 | 1.1698元 |
| 2026-06-23 | 1.1657元 | 1.1863元 |
| 2026-06-22 | 1.1817元 | 1.2023元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.2103元 | 1.2309元 |
| 2026-06-16 | 1.2137元 | 1.2343元 |
| 2026-06-15 | 1.2352元 | 1.2558元 |
| 2026-06-12 | 1.2266元 | 1.2472元 |
| 2026-06-11 | 1.2187元 | 1.2393元 |
| 2026-06-10 | 1.2271元 | 1.2477元 |
| 2026-06-09 | 1.2226元 | 1.2432元 |
| 2026-06-08 | 1.2103元 | 1.2309元 |
| 2026-06-05 | 1.2080元 | 1.2286元 |
| 2026-06-04 | 1.2153元 | 1.2359元 |
| 2026-06-03 | 1.2285元 | 1.2491元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.2632元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.2449元 |
| 2026-05-29 | 1.2073元 | 1.2279元 |
| 2026-05-28 | 1.1937元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.2333元 |
| 2026-05-26 | 1.2224元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.2382元 |
| 2026-05-22 | 1.2189元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2441元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.2474元 |
| 2026-05-19 | 1.2341元 | 1.2547元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.2524元 | 1.2730元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2812元 |
| 2026-05-13 | 1.2744元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2801元 | 1.3007元 |
| 2026-05-11 | 1.2841元 | 1.3047元 |
| 2026-05-08 | 1.2805元 | 1.3011元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.3076元 |
| 2026-05-06 | 1.2853元 | 1.3059元 |
| 2026-04-30 | 1.2792元 | 1.2998元 |
| 2026-04-29 | 1.2959元 | 1.3165元 |